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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
AH Fonds commercial | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
AN Terrains | 1 282 807.00 | 81 069.00 | 1 201 737.00 | 1 282 807.00 |
AP Constructions | 11 254 340.00 | 6 213 073.00 | 5 041 266.00 | 11 254 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 142 691.00 | 3 368 237.00 | 774 453.00 | 4 142 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 165.00 | 383 708.00 | 188 456.00 | 572 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912 648.00 | | 912 648.00 | 912 648.00 |
BF Prêts | 148 553.00 | | 148 553.00 | 148 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 227 941.00 | 10 122 028.00 | 11 105 912.00 | 21 227 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BT Marchandises | 4 848 634.00 | | 4 848 634.00 | 4 848 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 626.00 | 2 990.00 | 69 636.00 | 72 626.00 |
BZ Autres créances | 1 402 511.00 | | 1 402 511.00 | 1 402 511.00 |
CF Disponibilités | 2 284 838.00 | | 2 284 838.00 | 2 284 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 223.00 | | 215 223.00 | 215 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 534 219.00 | 2 990.00 | 9 531 229.00 | 9 534 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 762 160.00 | 10 125 018.00 | 20 637 141.00 | 30 762 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 555 289.00 | | | 555 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 082.00 | 979 082.00 | | 979 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 988 925.00 | 3 604 848.00 | | 2 988 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 718.00 | 1 584 077.00 | | 1 749 718.00 |
DK Provisions réglementées | 315 088.00 | 291 158.00 | | 315 088.00 |
DL TOTAL (I) | 6 252 814.00 | 6 679 165.00 | | 6 252 814.00 |
DP Provisions pour risques | 115 748.00 | | | 115 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 748.00 | | | 115 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 792 023.00 | 7 169 727.00 | | 6 792 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 011.00 | 871 921.00 | | 1 109 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 993.00 | 4 100 399.00 | | 3 860 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214 364.00 | 2 025 663.00 | | 2 214 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 186.00 | 45 575.00 | | 139 186.00 |
EA Autres dettes | 153 000.00 | 142 575.00 | | 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 268 578.00 | 14 355 864.00 | | 14 268 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 637 141.00 | 21 035 030.00 | | 20 637 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 195 137.00 | 7 861 205.00 | | 8 195 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 147 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 956 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 103 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 377 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 968 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 939 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 17 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 370 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 006 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 909 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 425.00 | 64 538.00 | | 50 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 879.00 | | | 135 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 304.00 | 64 538.00 | | 186 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | 719.00 | | 2 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 850.00 | 59 497.00 | | 34 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 678.00 | 23 930.00 | | 139 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 198.00 | 84 146.00 | | 177 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 105.00 | -19 607.00 | | 9 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 575 782.00 | 555 663.00 | | 575 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 335.00 | 622 122.00 | | 593 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 603 258.00 | 58 424 996.00 | | 61 603 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 853 540.00 | 56 840 919.00 | | 59 853 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 718.00 | 1 584 077.00 | | 1 749 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 674 542.00 | | | 20 674 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 227 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 324 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 875 259.00 | | | 16 875 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660 865.00 | | | 3 660 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234 311.00 | 961 574.00 | 73 856.00 | 9 234 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 526.00 | 413.00 | | 75 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 158 785.00 | 961 160.00 | 73 856.00 | 9 158 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 158.00 | 23 931.00 | | 291 158.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 748.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 291 158.00 | 142 669.00 | | 291 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109 011.00 | 914 196.00 | 194 815.00 | 1 109 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 637.00 | | | 1 025 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 268 579.00 | 8 195 138.00 | 3 876 604.00 | 14 268 579.00 |