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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 188.00 | 77 808.00 | 7 380.00 | 85 188.00 |
AH Fonds commercial | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
AN Terrains | 1 295 699.00 | 96 853.00 | 1 198 845.00 | 1 295 699.00 |
AP Constructions | 11 254 340.00 | 7 606 847.00 | 3 647 493.00 | 11 254 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 287 279.00 | 3 811 260.00 | 476 019.00 | 4 287 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 511.00 | 429 796.00 | 200 714.00 | 630 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 293.00 | | 250 293.00 | 250 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111 718.00 | | 1 111 718.00 | 1 111 718.00 |
BF Prêts | 152 102.00 | | 152 102.00 | 152 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 834 245.00 | 12 022 565.00 | 9 811 679.00 | 21 834 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BT Marchandises | 4 540 168.00 | 45 476.00 | 4 494 692.00 | 4 540 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 232.00 | 230.00 | 83 002.00 | 83 232.00 |
BZ Autres créances | 2 089 308.00 | | 2 089 308.00 | 2 089 308.00 |
CF Disponibilités | 4 232 890.00 | | 4 232 890.00 | 4 232 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 418.00 | | 210 418.00 | 210 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 184 439.00 | 45 706.00 | 11 138 733.00 | 11 184 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 018 685.00 | 12 068 272.00 | 20 950 413.00 | 33 018 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 082.00 | 979 082.00 | | 979 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 146 149.00 | 2 888 643.00 | | 3 146 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 004.00 | 1 557 506.00 | | 1 764 004.00 |
DK Provisions réglementées | 358 962.00 | 339 019.00 | | 358 962.00 |
DL TOTAL (I) | 6 468 198.00 | 5 984 251.00 | | 6 468 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 748.00 | 115 748.00 | | 115 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 748.00 | 115 748.00 | | 115 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 932 784.00 | 5 686 963.00 | | 4 932 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 208.00 | 1 921 447.00 | | 2 267 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719 162.00 | 4 779 984.00 | | 4 719 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 009.00 | 2 085 392.00 | | 2 196 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 239 300.00 | 181 671.00 | | 239 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 366 466.00 | 14 655 459.00 | | 14 366 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 950 413.00 | 20 755 459.00 | | 20 950 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 678 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 973 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 651 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 862 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 974 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 610 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 706.00 | |
GE Autres charges | | | 64 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 949 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 912 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 819.00 | 79 695.00 | | 309 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 55 106.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 819.00 | 134 802.00 | | 376 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 1 426.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 572.00 | 56 768.00 | | 84 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 942.00 | 23 930.00 | | 19 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 594.00 | 82 125.00 | | 105 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 225.00 | 52 677.00 | | 271 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 622 944.00 | 601 902.00 | | 622 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 839.00 | 634 463.00 | | 715 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 261 418.00 | 64 289 225.00 | | 65 261 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 497 413.00 | 62 731 719.00 | | 63 497 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764 004.00 | 1 557 506.00 | | 1 764 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 991 292.00 | 1 077 028.00 | 45 754.00 | 10 991 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 939.00 | 1 869.00 | | 75 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 915 353.00 | 1 075 159.00 | 45 754.00 | 10 915 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 020.00 | 19 942.00 | | 339 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 748.00 | | | 115 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 454 768.00 | 65 648.00 | | 454 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 706.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 267 209.00 | 2 055 675.00 | 211 534.00 | 2 267 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 735.00 | 6 265.00 | 180 470.00 | 186 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 861.00 | 1 697 861.00 | | 1 697 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 869 536.00 | 983 967.00 | 2 384 970.00 | 4 869 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152 136.00 | 6 837 653.00 | | 7 152 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 680.00 | 99 592.00 | 375 088.00 | 474 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 418.00 | 210 418.00 | | 210 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 694.00 | 2 014 137.00 | 555 558.00 | 2 569 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 366 467.00 | 9 954 881.00 | 2 596 504.00 | 14 366 467.00 |