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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 939.00 | 75 525.00 | 413.00 | 75 939.00 |
AH Fonds commercial | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
AN Terrains | 963 332.00 | 74 680.00 | 888 652.00 | 963 332.00 |
AP Constructions | 11 259 179.00 | 5 574 587.00 | 5 684 592.00 | 11 259 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037 728.00 | 3 161 290.00 | 876 438.00 | 4 037 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 018.00 | 348 227.00 | 194 791.00 | 543 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807 753.00 | | 807 753.00 | 807 753.00 |
BF Prêts | 151 050.00 | | 151 050.00 | 151 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 674 542.00 | 9 234 310.00 | 11 440 231.00 | 20 674 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
BT Marchandises | 4 732 004.00 | | 4 732 004.00 | 4 732 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
BZ Autres créances | 1 033 834.00 | | 1 033 834.00 | 1 033 834.00 |
CF Disponibilités | 3 390 628.00 | | 3 390 628.00 | 3 390 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 455.00 | | 194 455.00 | 194 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 594 798.00 | | 9 594 798.00 | 9 594 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 269 341.00 | 9 234 310.00 | 21 035 030.00 | 30 269 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 590.00 | | | 162 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 082.00 | 979 082.00 | | 979 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 604 848.00 | 3 913 909.00 | | 3 604 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 077.00 | 1 490 939.00 | | 1 584 077.00 |
DK Provisions réglementées | 291 158.00 | 267 227.00 | | 291 158.00 |
DL TOTAL (I) | 6 679 165.00 | 6 871 158.00 | | 6 679 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169 727.00 | 4 790 898.00 | | 7 169 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 921.00 | 911 118.00 | | 871 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 399.00 | 3 660 157.00 | | 4 100 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 663.00 | 2 132 411.00 | | 2 025 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 575.00 | 48 262.00 | | 45 575.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 2 032.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 355 864.00 | 11 683 347.00 | | 14 355 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 035 030.00 | 18 636 133.00 | | 21 035 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 861 205.00 | 7 274 458.00 | | 7 861 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 039 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 866 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 906 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 330 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 307 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 442 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 887 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 781 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 538.00 | 54 393.00 | | 64 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 538.00 | 84 543.00 | | 64 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 17 651.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 497.00 | 56 598.00 | | 59 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 146.00 | 98 180.00 | | 84 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 607.00 | -13 637.00 | | -19 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 663.00 | 517 268.00 | | 555 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 122.00 | 612 549.00 | | 622 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 424 996.00 | 54 833 035.00 | | 58 424 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 840 919.00 | 53 342 096.00 | | 56 840 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 077.00 | 1 490 939.00 | | 1 584 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 368 862.00 | 943 174.00 | 77 725.00 | 8 368 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 256.00 | 4 270.00 | | 71 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297 606.00 | 938 904.00 | 77 725.00 | 8 297 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 227.00 | 23 931.00 | | 267 227.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 628.00 | | 81 628.00 | 81 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 323.00 | 23 931.00 | 142 096.00 | 409 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 922.00 | 696 718.00 | 175 204.00 | 871 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 455.00 | | | 194 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 197.00 | 1 298 116.00 | 353 081.00 | 1 651 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 355 865.00 | 7 861 205.00 | 3 965 666.00 | 14 355 865.00 |