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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 742 706.00 | | 742 706.00 | 742 706.00 |
BZ Autres créances | 560 479.00 | | 560 479.00 | 560 479.00 |
CF Disponibilités | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 753.00 | | 565 753.00 | 565 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 459.00 | | 1 308 459.00 | 1 308 459.00 |
CU Autres participations | 742 706.00 | | 742 706.00 | 742 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DG Autres réserves | 564 084.00 | 340 085.00 | | 564 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 268.00 | 294 399.00 | | 108 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 278.00 | 1 003 410.00 | | 1 041 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 210.00 | 480 295.00 | | 265 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 597.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | 1 200.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 181.00 | 483 092.00 | | 267 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 459.00 | 1 486 502.00 | | 1 308 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | 16 637.00 | | 13 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 240.00 | 342 506.00 | | 148 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 972.00 | 48 107.00 | | 39 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 268.00 | 294 399.00 | | 108 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 706.00 | | | 742 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 706.00 | | | 742 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 210.00 | 265 210.00 | | 265 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 479.00 | 453 681.00 | 106 798.00 | 560 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 181.00 | 267 181.00 | | 267 181.00 |