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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 702.00 | 16 020.00 | 39 682.00 | 55 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 771.00 | 11 333.00 | 31 438.00 | 42 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 419.00 | 27 352.00 | 3 000 066.00 | 3 027 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
BZ Autres créances | 445 097.00 | | 445 097.00 | 445 097.00 |
CF Disponibilités | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 114.00 | | 543 114.00 | 543 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 533.00 | 27 352.00 | 3 543 180.00 | 3 570 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 202.00 | | | 132 202.00 |
CU Autres participations | 2 924 946.00 | | 2 924 946.00 | 2 924 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 730.00 | 388 730.00 | | 388 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 867 956.00 | 1 867 956.00 | | 1 867 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
DG Autres réserves | 4 497.00 | 215.00 | | 4 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 601.00 | 259 271.00 | | 267 601.00 |
DK Provisions réglementées | 7 300.00 | 4 396.00 | | 7 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 957.00 | 2 559 441.00 | | 2 574 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 834.00 | 215 934.00 | | 192 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 453.00 | 654 023.00 | | 691 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 536.00 | 35 118.00 | | 69 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 394.00 | 26 855.00 | | 11 394.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | 720.00 | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 224.00 | 932 650.00 | | 968 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 180.00 | 3 492 092.00 | | 3 543 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 768.00 | 752 120.00 | | 328 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691 453.00 | | | 691 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 729.00 | | 333 729.00 | 333 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 729.00 | | 333 729.00 | 333 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 228.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 2 904.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | -2 904.00 | | -2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | 11 555.00 | | 14 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 137.00 | 472 018.00 | | 636 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 536.00 | 212 747.00 | | 368 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 601.00 | 259 271.00 | | 267 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 631.00 | | 788.00 | 3 026 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 027 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 158.00 | | 788.00 | 2 928 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 124.00 | 20 228.00 | 27 352.00 | 7 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | 11 674.00 | 16 020.00 | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 8 554.00 | 11 333.00 | 2 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 396.00 | 2 904.00 | | 4 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 396.00 | 2 904.00 | | 4 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 097.00 | 312 895.00 | 132 202.00 | 445 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 640.00 | 376 438.00 | 136 202.00 | 512 640.00 |