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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 742 706.00 | | 742 706.00 | 742 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BZ Autres créances | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
CF Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 629.00 | | 792 629.00 | 792 629.00 |
CU Autres participations | 742 706.00 | | 742 706.00 | 742 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 315.00 | 207 315.00 | | 207 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | | -599 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 590.00 | 640 003.00 | | 315 590.00 |
DL TOTAL (I) | 543 647.00 | 268 990.00 | | 543 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 385.00 | 445 489.00 | | 226 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 7 052.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242.00 | 25 985.00 | | 3 242.00 |
EA Autres dettes | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 982.00 | 478 525.00 | | 248 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 629.00 | 747 515.00 | | 792 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 982.00 | 478 525.00 | | 248 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 33 438.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 302.00 | 708 768.00 | | 338 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 711.00 | 68 765.00 | | 22 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 590.00 | 640 003.00 | | 315 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 706.00 | | | 742 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 706.00 | | | 742 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 530.00 | 242 530.00 | | 242 530.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
UX Autres créances clients | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 982.00 | 248 982.00 | | 248 982.00 |