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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 012.00 | | 2 925 012.00 | 2 925 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BZ Autres créances | 105 766.00 | | 105 766.00 | 105 766.00 |
CF Disponibilités | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 991.00 | | 3 057 991.00 | 3 057 991.00 |
CU Autres participations | 2 923 812.00 | | 2 923 812.00 | 2 923 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 730.00 | 207 315.00 | | 388 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 867 956.00 | | | 1 867 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
DG Autres réserves | 103.00 | 10.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 414.00 | 315 590.00 | | 256 414.00 |
DK Provisions réglementées | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 427.00 | 543 647.00 | | 2 535 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 960.00 | | | 123 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 774.00 | 226 385.00 | | 376 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 3 210.00 | | 2 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 223.00 | 3 242.00 | | 3 223.00 |
EA Autres dettes | 16 050.00 | 16 145.00 | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 564.00 | 248 982.00 | | 522 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 991.00 | 792 629.00 | | 3 057 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 033.00 | 248 982.00 | | 411 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 276.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 022.00 | 338 302.00 | | 290 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 607.00 | 22 711.00 | | 33 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 414.00 | 315 590.00 | | 256 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 706.00 | | 2 182 775.00 | 742 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 2 923 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 2 925 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 706.00 | | 2 181 575.00 | 742 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 824.00 | 392 824.00 | | 392 824.00 |
UX Autres créances clients | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 960.00 | 12 429.00 | 48 302.00 | 123 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
VP Divers | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 027.00 | 125 027.00 | | 125 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 564.00 | 411 033.00 | 48 302.00 | 522 564.00 |