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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 702.00 | 27 694.00 | 28 008.00 | 55 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 771.00 | 19 887.00 | 22 884.00 | 42 771.00 |
AX Avances et acomptes | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 892.00 | 47 581.00 | 2 990 311.00 | 3 037 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
BZ Autres créances | 390 884.00 | | 390 884.00 | 390 884.00 |
CF Disponibilités | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 587.00 | | 626 587.00 | 626 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 478.00 | 47 581.00 | 3 616 897.00 | 3 664 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 331.00 | | | 143 331.00 |
CU Autres participations | 2 924 946.00 | | 2 924 946.00 | 2 924 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 730.00 | 388 730.00 | | 388 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 867 956.00 | 1 867 956.00 | | 1 867 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
DG Autres réserves | 17 108.00 | 4 497.00 | | 17 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 638.00 | 267 601.00 | | 258 638.00 |
DK Provisions réglementées | 10 204.00 | 7 300.00 | | 10 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 509.00 | 2 574 957.00 | | 2 581 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 481.00 | 192 834.00 | | 190 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 178.00 | 691 453.00 | | 644 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 136.00 | 69 536.00 | | 144 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 732.00 | 11 394.00 | | 46 732.00 |
EA Autres dettes | 9 863.00 | 3 006.00 | | 9 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 389.00 | 968 224.00 | | 1 035 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 897.00 | 3 543 180.00 | | 3 616 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 914.00 | 328 768.00 | | 147 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644 178.00 | | | 644 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 963 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 312.00 | 2 932.00 | | 9 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | -2 932.00 | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | 14 886.00 | | 12 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 690.00 | 636 137.00 | | 1 294 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 052.00 | 368 536.00 | | 1 036 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 638.00 | 267 601.00 | | 258 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 946.00 | 2 928 946.00 | | 2 928 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 352.00 | 20 228.00 | 47 581.00 | 27 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 020.00 | 11 674.00 | 27 694.00 | 16 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 333.00 | 8 554.00 | 19 887.00 | 11 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 300.00 | 2 904.00 | | 7 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 300.00 | 2 904.00 | | 7 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 136.00 | 144 136.00 | | 144 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 782.00 | 169 782.00 | | 169 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 481.00 | 42 566.00 | 122 233.00 | 190 481.00 |
VI Groupe et associés | 644 178.00 | 644 178.00 | | 644 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 884.00 | 247 553.00 | 143 331.00 | 390 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 763.00 | 439 432.00 | 147 331.00 | 586 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 389.00 | 887 474.00 | 122 233.00 | 1 035 389.00 |