| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 956.00 | 59 035.00 | 5 922.00 | 64 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 759.00 | 315 980.00 | 22 779.00 | 338 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 977.00 | 375 015.00 | 77 962.00 | 452 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 131.00 | 937.00 | 167 194.00 | 168 131.00 |
BZ Autres créances | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 350.00 | | 373 350.00 | 373 350.00 |
CF Disponibilités | 180 731.00 | | 180 731.00 | 180 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 055.00 | 937.00 | 806 118.00 | 807 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 032.00 | 375 952.00 | 884 080.00 | 1 260 032.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 392 720.00 | 342 416.00 | | 392 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 385.00 | 57 319.00 | | 89 385.00 |
DL TOTAL (I) | 521 705.00 | 439 335.00 | | 521 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 699.00 | 26 649.00 | | 18 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 850.00 | 96 473.00 | | 104 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 681.00 | 47 371.00 | | 49 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 180.00 | 189 165.00 | | 188 180.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 375.00 | 359 658.00 | | 362 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 080.00 | 798 994.00 | | 884 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 544.00 | | | 458 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 283.00 | | | 409 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 242.00 | 21 340.00 | 5 568.00 | 359 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 242.00 | 21 340.00 | 5 568.00 | 359 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
UX Autres créances clients | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 671.00 | 8 237.00 | 10 434.00 | 18 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 478.00 | 224 478.00 | | 224 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 375.00 | 351 941.00 | 10 434.00 | 362 375.00 |