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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 633.00 | 152.00 | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | 503 396.00 | | 503 396.00 | 503 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 203.00 | 28 248.00 | 25 955.00 | 54 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 009.00 | 234 329.00 | 76 680.00 | 311 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 097.00 | 265 210.00 | 611 887.00 | 877 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 645.00 | 1 283.00 | 401 362.00 | 402 645.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CF Disponibilités | 265 708.00 | | 265 708.00 | 265 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 240.00 | 1 283.00 | 692 957.00 | 694 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 337.00 | 266 493.00 | 1 304 844.00 | 1 571 337.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 302.00 | | | 212 302.00 |
DL TOTAL (I) | 251 935.00 | | | 251 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 069.00 | | | 661 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 600.00 | | | 336 600.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 909.00 | | | 1 052 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 844.00 | | | 1 304 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 909.00 | | | 1 052 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 985.00 | | 1 897 985.00 | 1 897 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 985.00 | | 1 897 985.00 | 1 897 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 651.00 | |
GE Autres charges | | | 12 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 386.00 | | | 1 948 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 084.00 | | | 1 736 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 302.00 | | | 212 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 453.00 | 32 651.00 | 33 894.00 | 266 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 929.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 748.00 | 31 723.00 | 33 894.00 | 264 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 600.00 | 336 600.00 | | 336 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 069.00 | 123 663.00 | 510 900.00 | 661 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 518.00 | 411 518.00 | | 411 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 186.00 | 411 518.00 | 5 668.00 | 417 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 909.00 | 515 503.00 | 510 900.00 | 1 052 909.00 |