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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 1 705.00 | 1 081.00 | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | 503 396.00 | | 503 396.00 | 503 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 433.00 | 17 953.00 | 35 480.00 | 53 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 090.00 | 246 795.00 | 94 296.00 | 341 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 409.00 | 266 453.00 | 640 956.00 | 907 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 087.00 | 1 283.00 | 266 805.00 | 268 087.00 |
BZ Autres créances | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CF Disponibilités | 356 342.00 | | 356 342.00 | 356 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 493.00 | 1 283.00 | 650 210.00 | 651 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 902.00 | 267 736.00 | 1 291 166.00 | 1 558 902.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 985.00 | | | 179 985.00 |
DL TOTAL (I) | 219 618.00 | | | 219 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 522.00 | | | 748 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 842.00 | | | 245 842.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 548.00 | | | 1 071 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 166.00 | | | 1 291 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 548.00 | | | 1 071 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 717.00 | | 1 718 717.00 | 1 718 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 717.00 | | 1 718 717.00 | 1 718 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 13 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 167.00 | | | -17 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 857.00 | | | 1 781 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 872.00 | | | 1 601 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 985.00 | | | 179 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 309.00 | 31 393.00 | 71 249.00 | 306 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 929.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 533.00 | 30 465.00 | 71 249.00 | 305 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 842.00 | 245 842.00 | | 245 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 522.00 | 327 747.00 | 332 327.00 | 748 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 054.00 | 281 054.00 | | 281 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 722.00 | 281 054.00 | 6 668.00 | 287 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 548.00 | 650 772.00 | 332 327.00 | 1 071 548.00 |