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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 448.00 | 59 749.00 | 3 699.00 | 63 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 591.00 | 242 659.00 | 89 932.00 | 332 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 801.00 | 302 408.00 | 129 393.00 | 431 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 502.00 | 799.00 | 134 703.00 | 135 502.00 |
BZ Autres créances | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 620.00 | | 186 620.00 | 186 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 024.00 | 799.00 | 448 225.00 | 449 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 825.00 | 303 207.00 | 577 618.00 | 880 825.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 52 105.00 | 392 720.00 | | 52 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 525.00 | 89 385.00 | | 103 525.00 |
DL TOTAL (I) | 195 229.00 | 521 705.00 | | 195 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 106.00 | 18 698.00 | | 133 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 104 850.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 400.00 | 50 383.00 | | 15 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 873.00 | 188 175.00 | | 212 873.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 2 140.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 388.00 | 364 246.00 | | 382 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 618.00 | 885 951.00 | | 577 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -39.00 | | -39.00 | -39.00 |
FG Production vendue services | 1 092 517.00 | | 1 092 517.00 | 1 092 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 478.00 | | 1 092 478.00 | 1 092 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 614.00 | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 364.00 | 647.00 | | 50 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 916.00 | 1 260.00 | | 50 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 204.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 235.00 | 204.00 | | 29 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 681.00 | 1 056.00 | | 21 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 386.00 | 16 883.00 | | 19 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 934.00 | 1 154 359.00 | | 1 154 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 410.00 | 1 064 974.00 | | 1 051 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 525.00 | 89 385.00 | | 103 525.00 |