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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 776.00 | 2 009.00 | 2 786.00 |
AH Fonds commercial | 195 726.00 | | 195 726.00 | 195 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 815.00 | 66 658.00 | 20 157.00 | 86 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 910.00 | 238 875.00 | 105 036.00 | 343 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 332.00 | 306 309.00 | 324 023.00 | 630 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 134.00 | 799.00 | 176 335.00 | 177 134.00 |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CF Disponibilités | 198 120.00 | | 198 120.00 | 198 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 583.00 | 799.00 | 407 784.00 | 408 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 916.00 | 307 108.00 | 731 808.00 | 1 038 916.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | 50 629.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 859.00 | 71 033.00 | | 153 859.00 |
DL TOTAL (I) | 193 492.00 | 161 262.00 | | 193 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 243.00 | 139 591.00 | | 265 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 256.00 | 18 200.00 | | 21 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 897.00 | 17 536.00 | | 27 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 563.00 | 120 793.00 | | 220 563.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 2 543.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 315.00 | 298 663.00 | | 538 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 808.00 | 459 925.00 | | 731 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 076.00 | | 1 355 076.00 | 1 355 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 076.00 | | 1 355 076.00 | 1 355 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | -139.00 | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | 6 833.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | 6 694.00 | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 476.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 196.00 | 1 170.00 | | 4 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714.00 | 1 646.00 | | 4 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | 5 048.00 | | -2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 253.00 | 8 850.00 | | 53 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 387.00 | 999 328.00 | | 1 365 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 528.00 | 928 295.00 | | 1 211 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 859.00 | 71 033.00 | | 153 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 971.00 | 24 406.00 | 17 068.00 | 298 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 1 346.00 | 1 717.00 | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 823.00 | 23 061.00 | 15 351.00 | 297 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 563.00 | 220 563.00 | | 220 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 243.00 | 48 096.00 | 183 509.00 | 265 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 350.00 | 193 350.00 | | 193 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 410.00 | 193 350.00 | 1 060.00 | 194 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 315.00 | 321 168.00 | 183 509.00 | 538 315.00 |