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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 683.00 | 1 574.00 | 110.00 | 1 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 555.00 | 67 316.00 | 72 239.00 | 139 555.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 283.00 | 68 889.00 | 76 394.00 | 145 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
072 Créances – Autres | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
084 Disponibilités | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 164.00 | | 62 164.00 | 62 164.00 |
110 Total général Actif | 207 448.00 | 68 889.00 | 138 559.00 | 207 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 452.00 | 323 152.00 | | 288 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 989.00 | 846.00 | | 2 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 442.00 | 326 999.00 | | 291 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 666.00 | 143 134.00 | | 119 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 465.00 | -14 364.00 | | 13 465.00 |
242 Autres charges externes. | 35 473.00 | 32 191.00 | | 35 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 2 517.00 | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 152.00 | 99 097.00 | | 72 152.00 |
252 Charges sociales | 23 317.00 | 25 027.00 | | 23 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 784.00 | 10 411.00 | | 11 784.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 862.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 218.00 | 298 875.00 | | 278 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 223.00 | 28 124.00 | | 13 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 536.00 | 1 275.00 | | 17 536.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 271.00 | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 154.00 | 1 610.00 | | 2 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 826.00 | 27 518.00 | | 27 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 480.00 | | | 118 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 562.00 | | | 562.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |