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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 925.00 | 118 272.00 | 56 653.00 | 174 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 766.00 | 119 955.00 | 61 811.00 | 181 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
072 Créances – Autres | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
084 Disponibilités | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
110 Total général Actif | 265 563.00 | 119 955.00 | 145 608.00 | 265 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 945.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 061.00 | 393 482.00 | | 404 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 688.00 | | |
230 Autres produits | 9 595.00 | 4 934.00 | | 9 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 655.00 | 399 103.00 | | 413 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 081.00 | 160 513.00 | | 163 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 634.00 | -6 591.00 | | 634.00 |
242 Autres charges externes. | 49 628.00 | 47 114.00 | | 49 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | 4 958.00 | | 4 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 919.00 | 113 859.00 | | 122 919.00 |
252 Charges sociales | 31 998.00 | 35 134.00 | | 31 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 295.00 | 15 441.00 | | 14 295.00 |
262 Autres charges | 1 624.00 | 135.00 | | 1 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 485.00 | 370 564.00 | | 388 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 170.00 | 28 539.00 | | 25 170.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 465.00 | 116.00 | | 3 465.00 |
294 Charges financières | 337.00 | 434.00 | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 868.00 | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 880.00 | 27 362.00 | | 27 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 054.00 | | | 171 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |