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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 683.00 | 1 646.00 | 38.00 | 1 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 322.00 | 79 276.00 | 61 046.00 | 140 322.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 050.00 | 80 921.00 | 65 129.00 | 146 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
072 Créances – Autres | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
084 Disponibilités | 71 326.00 | | 71 326.00 | 71 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 103.00 | | 111 103.00 | 111 103.00 |
110 Total général Actif | 257 153.00 | 80 921.00 | 176 232.00 | 257 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 404.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 476.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 729.00 | 288 452.00 | | 370 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 2 989.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 717.00 | 291 442.00 | | 372 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 932.00 | 119 666.00 | | 144 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 715.00 | 13 465.00 | | 4 715.00 |
242 Autres charges externes. | 38 877.00 | 35 473.00 | | 38 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 813.00 | 2 298.00 | | 4 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 134.00 | 72 152.00 | | 90 134.00 |
252 Charges sociales | 29 854.00 | 23 317.00 | | 29 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 032.00 | 11 784.00 | | 12 032.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 64.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 360.00 | 278 218.00 | | 325 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 357.00 | 13 223.00 | | 47 357.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 814.00 | 17 536.00 | | 814.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 779.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 929.00 | 2 154.00 | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 736.00 | 27 826.00 | | 46 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 767.00 | | | 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 767.00 | | | 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |