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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 840.00 | 126 879.00 | 49 961.00 | 176 840.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 581.00 | 128 563.00 | 54 019.00 | 182 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
072 Créances – Autres | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
084 Disponibilités | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 965.00 | | 119 965.00 | 119 965.00 |
110 Total général Actif | 302 546.00 | 128 563.00 | 173 984.00 | 302 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 043.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 131 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 027.00 | 404 061.00 | | 508 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
230 Autres produits | 7 909.00 | 9 595.00 | | 7 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 424.00 | 413 655.00 | | 527 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 559.00 | 163 081.00 | | 248 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 137.00 | 634.00 | | -6 137.00 |
242 Autres charges externes. | 54 269.00 | 49 628.00 | | 54 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | 4 306.00 | | 5 196.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 591.00 | 122 919.00 | | 139 591.00 |
252 Charges sociales | 36 779.00 | 31 998.00 | | 36 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 675.00 | 14 295.00 | | 14 675.00 |
262 Autres charges | 1 292.00 | 1 624.00 | | 1 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 222.00 | 388 485.00 | | 494 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 202.00 | 25 170.00 | | 33 202.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 273.00 | 3 465.00 | | 2 273.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 337.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 561.00 | 429.00 | | 1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 683.00 | 27 880.00 | | 33 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 653.00 | | | 180 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |