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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 326.00 | 104 427.00 | 60 898.00 | 165 326.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 054.00 | 106 110.00 | 64 943.00 | 171 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
072 Créances – Autres | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
084 Disponibilités | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
110 Total général Actif | 268 144.00 | 106 110.00 | 162 033.00 | 268 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 482.00 | 334 319.00 | | 393 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 688.00 | 1 867.00 | | 688.00 |
230 Autres produits | 4 934.00 | 1.00 | | 4 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 103.00 | 336 186.00 | | 399 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 513.00 | 123 798.00 | | 160 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 591.00 | -571.00 | | -6 591.00 |
242 Autres charges externes. | 47 114.00 | 37 728.00 | | 47 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | 5 255.00 | | 4 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 859.00 | 87 933.00 | | 113 859.00 |
252 Charges sociales | 35 134.00 | 28 472.00 | | 35 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 441.00 | 11 891.00 | | 15 441.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 76.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 564.00 | 294 581.00 | | 370 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 539.00 | 41 605.00 | | 28 539.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | 475.00 | | 116.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 237.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | 135.00 | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 362.00 | 41 708.00 | | 27 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 050.00 | | | 146 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 392.00 | | | 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -276.00 | | | -276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |