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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 688 547.00 | | 688 547.00 | 688 547.00 |
AP Constructions | 4 857 555.00 | 1 482 828.00 | 3 374 727.00 | 4 857 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 300.00 | 20 819.00 | 50 481.00 | 71 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 617 402.00 | 1 503 647.00 | 4 113 754.00 | 5 617 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BZ Autres créances | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 531.00 | | 166 531.00 | 166 531.00 |
CF Disponibilités | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 051.00 | | 325 051.00 | 325 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 452.00 | 1 503 647.00 | 4 438 805.00 | 5 942 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 581 320.00 | 1 457 550.00 | | 1 581 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 240.00 | 123 771.00 | | 135 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 329.00 | 1 598 090.00 | | 1 733 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 000.00 | 2 250 000.00 | | 1 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 825.00 | 637 018.00 | | 653 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 802.00 | 22 993.00 | | 27 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 677.00 | 54 281.00 | | 67 677.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | 6 794.00 | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 476.00 | 2 971 086.00 | | 2 705 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 805.00 | 4 569 176.00 | | 4 438 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 476.00 | 1 021 086.00 | | 1 280 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 589.00 | | 659 589.00 | 659 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 589.00 | | 659 589.00 | 659 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 396.00 | 767.00 | | 1 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 522.00 | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | 522.00 | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | 522.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 361.00 | 51 610.00 | | 57 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 704.00 | 661 295.00 | | 660 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 464.00 | 537 524.00 | | 525 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 240.00 | 123 771.00 | | 135 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 181.00 | | 22 221.00 | 5 595 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 617 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 617 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595 181.00 | | 22 221.00 | 5 595 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 050.00 | 198 597.00 | | 1 305 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 050.00 | 198 597.00 | | 1 305 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UX Autres créances clients | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 000.00 | 525 000.00 | 1 200 000.00 | 1 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 643 036.00 | 643 036.00 | | 643 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
VW T.V.A. | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 476.00 | 1 280 476.00 | 1 200 000.00 | 2 705 476.00 |