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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 171.00 | 1 218.00 | 1 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 670 351.00 | 24 000.00 | 1 646 351.00 | 1 670 351.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 671 743.00 | 24 171.00 | 1 647 571.00 | 1 671 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 287.00 | | 500 287.00 | 500 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 029.00 | 24 171.00 | 2 147 858.00 | 2 172 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 766.00 | 156 000.00 | | 164 766.00 |
242 Autres charges externes. | 33 384.00 | 3 923.00 | | 33 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 993.00 | 4 020.00 | | 5 993.00 |
252 Charges sociales | 142 498.00 | 132 565.00 | | 142 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -281 281.00 | -98 508.00 | | -281 281.00 |
280 Produits financiers | 532 797.00 | 284 133.00 | | 532 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230 000.00 | 5 621.00 | | 230 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60 134.00 | 1 760.00 | | -60 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 170.00 | 156 928.00 | | 65 170.00 |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 780 977.00 | 684 049.00 | | 780 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 170.00 | 156 928.00 | | 65 170.00 |
DK Provisions réglementées | 17 379.00 | 17 712.00 | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 296.00 | 1 093 460.00 | | 1 098 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 367.00 | 291 168.00 | | 258 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 3 421.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 1 059.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 316.00 | 8 333.00 | | 14 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 851.00 | 109 851.00 | | 109 851.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 562.00 | 1 081 501.00 | | 1 049 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 858.00 | 2 174 961.00 | | 2 147 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 712.00 | | 333.00 | 17 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 367.00 | 129 236.00 | 129 131.00 | 258 367.00 |
VI Groupe et associés | 662 376.00 | 662 376.00 | | 662 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 992.00 | 496 992.00 | | 496 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 562.00 | 920 431.00 | 129 131.00 | 1 049 562.00 |