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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 683.00 | 8 035.00 | 7 648.00 | 15 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 460.00 | 232 035.00 | 1 898 425.00 | 2 130 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 192 839.00 | | 192 839.00 | 192 839.00 |
CF Disponibilités | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 332.00 | | 197 332.00 | 197 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 994.00 | | 424 994.00 | 424 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 454.00 | 232 035.00 | 2 323 419.00 | 2 555 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 114 776.00 | 224 000.00 | 1 890 776.00 | 2 114 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 830 345.00 | 813 930.00 | | 830 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 763.00 | 101 515.00 | | -24 763.00 |
DK Provisions réglementées | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 732.00 | 1 167 595.00 | | 1 057 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 966.00 | 739 805.00 | | 550 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 061.00 | 298 636.00 | | 548 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 4 822.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 180.00 | 578.00 | | 16 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 687.00 | 1 154 112.00 | | 1 265 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 419.00 | 2 321 707.00 | | 2 323 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 381 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | 402 895.00 | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | -21 400.00 | | -2 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 007.00 | -46 642.00 | | -52 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 385.00 | 1 188 402.00 | | 551 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 148.00 | 1 086 887.00 | | 576 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 763.00 | 101 515.00 | | -24 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 961.00 | | 1 499.00 | 2 128 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 183.00 | | 1 499.00 | 14 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114 776.00 | | | 2 114 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | 3 050.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985.00 | 3 050.00 | | 4 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 966.00 | 174 670.00 | 376 296.00 | 550 966.00 |
VI Groupe et associés | 547 816.00 | 547 816.00 | | 547 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 839.00 | | | 188 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 839.00 | 192 839.00 | | 192 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 332.00 | 197 332.00 | | 197 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 171.00 | 402 171.00 | | 402 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 687.00 | 889 391.00 | 376 296.00 | 1 265 687.00 |