| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 352.00 | 16 574.00 | 22 778.00 | 39 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472.00 | 827.00 | 2 644.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 603.00 | 241 402.00 | 1 916 201.00 | 2 157 603.00 |
BZ Autres créances | 276 631.00 | | 276 631.00 | 276 631.00 |
CF Disponibilités | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 783.00 | | 204 783.00 | 204 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 214.00 | | 531 214.00 | 531 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 817.00 | 241 402.00 | 2 447 415.00 | 2 688 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 114 776.00 | 224 000.00 | 1 890 776.00 | 2 114 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 738 158.00 | 805 582.00 | | 738 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 940.00 | -67 424.00 | | 410 940.00 |
DK Provisions réglementées | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 248.00 | 990 308.00 | | 1 401 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 445.00 | 462 975.00 | | 295 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 200.00 | 742 520.00 | | 480 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 12 213.00 | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 072.00 | 63 968.00 | | 151 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 167.00 | 1 391 946.00 | | 1 046 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 415.00 | 2 382 254.00 | | 2 447 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 242 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 231.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 231.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -231.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | -53 738.00 | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 749.00 | 358 433.00 | | 746 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 808.00 | 425 857.00 | | 335 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 940.00 | -67 424.00 | | 410 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 743.00 | | 27 360.00 | 2 131 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 2 157 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 42 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 966.00 | | 27 357.00 | 16 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114 776.00 | | | 2 114 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 246.00 | 8 132.00 | 977.00 | 10 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 246.00 | 8 132.00 | 977.00 | 10 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 072.00 | 133 646.00 | 17 425.00 | 151 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
UX Autres créances clients | 276 631.00 | 276 631.00 | | 276 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 777.00 | 156 735.00 | 138 042.00 | 294 777.00 |
VI Groupe et associés | 480 083.00 | 480 083.00 | | 480 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 198.00 | | | 168 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 783.00 | 204 783.00 | | 204 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 415.00 | 481 415.00 | | 481 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 167.00 | 890 700.00 | 155 468.00 | 1 046 167.00 |