| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 183.00 | 2 148.00 | 12 036.00 | 14 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 456.00 | 26 148.00 | 2 194 308.00 | 2 220 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 278 638.00 | | 278 638.00 | 278 638.00 |
CF Disponibilités | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 910.00 | | 67 910.00 | 67 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 340.00 | | 377 340.00 | 377 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 796.00 | 26 148.00 | 2 571 648.00 | 2 597 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 206 271.00 | 24 000.00 | 2 182 271.00 | 2 206 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 846 146.00 | 780 977.00 | | 846 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 217.00 | 65 170.00 | | -32 217.00 |
DK Provisions réglementées | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 080.00 | 1 098 296.00 | | 1 066 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 391.00 | 258 367.00 | | 229 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 005.00 | 663 448.00 | | 1 109 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 3 580.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341.00 | 14 316.00 | | 2 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 271.00 | 109 851.00 | | 160 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 568.00 | 1 049 562.00 | | 1 505 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 648.00 | 2 147 858.00 | | 2 571 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | 333.00 | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 001.00 | 230 000.00 | | 75 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 824.00 | -229 667.00 | | -71 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 162.00 | -60 134.00 | | -59 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 493.00 | 697 896.00 | | 479 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 710.00 | 632 726.00 | | 511 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 217.00 | 65 170.00 | | -32 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 743.00 | | | 1 671 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670 351.00 | | | 1 670 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171.00 | 1 977.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171.00 | 1 977.00 | | 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 271.00 | 160 271.00 | | 160 271.00 |
UX Autres créances clients | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 131.00 | 56 766.00 | 72 365.00 | 129 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 888.00 | 1 108 888.00 | | 1 108 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 236.00 | | | 129 236.00 |
VP Divers | 278 639.00 | | | 278 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 148.00 | 367 148.00 | | 367 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 568.00 | 1 433 203.00 | 72 365.00 | 1 505 568.00 |