| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 183.00 | 4 985.00 | 9 199.00 | 14 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 961.00 | 228 985.00 | 1 899 976.00 | 2 128 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 172 207.00 | | 172 207.00 | 172 207.00 |
CF Disponibilités | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 554.00 | | 212 554.00 | 212 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 731.00 | | 421 731.00 | 421 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 692.00 | 228 985.00 | 2 321 707.00 | 2 550 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 114 776.00 | 224 000.00 | 1 890 776.00 | 2 114 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 813 930.00 | 846 146.00 | | 813 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 515.00 | -32 217.00 | | 101 515.00 |
DK Provisions réglementées | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 595.00 | 1 066 080.00 | | 1 167 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 805.00 | 229 391.00 | | 739 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 117.00 | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 294.00 | 1 108 888.00 | | 298 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 560.00 | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578.00 | 2 341.00 | | 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 271.00 | 160 271.00 | | 110 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 112.00 | 1 505 568.00 | | 1 154 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 707.00 | 2 571 648.00 | | 2 321 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 495.00 | 3 177.00 | | 381 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 895.00 | 75 001.00 | | 402 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 400.00 | -71 824.00 | | -21 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 642.00 | -59 162.00 | | -46 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 402.00 | 479 493.00 | | 1 188 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 886.00 | 511 710.00 | | 1 086 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 515.00 | -32 217.00 | | 101 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 456.00 | | | 2 220 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206 271.00 | | | 2 206 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148.00 | 2 837.00 | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 2 837.00 | | 2 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 805.00 | 188 839.00 | 550 966.00 | 739 805.00 |
VI Groupe et associés | 298 294.00 | 298 294.00 | | 298 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
VP Divers | 172 207.00 | 172 207.00 | | 172 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 554.00 | 212 554.00 | | 212 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 761.00 | 384 761.00 | | 384 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 112.00 | 603 146.00 | 550 966.00 | 1 154 112.00 |