| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381.00 | 9 318.00 | 62.00 | 9 381.00 |
AN Terrains | 425 231.00 | 67 958.00 | 357 273.00 | 425 231.00 |
AP Constructions | 1 480 124.00 | 1 002 284.00 | 477 840.00 | 1 480 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 858 195.00 | 2 482 840.00 | 1 375 354.00 | 3 858 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 421.00 | 38 076.00 | 33 344.00 | 71 421.00 |
AX Avances et acomptes | 3 034 882.00 | | 3 034 882.00 | 3 034 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 879 237.00 | 3 600 478.00 | 5 278 758.00 | 8 879 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 589.00 | | 300 589.00 | 300 589.00 |
BZ Autres créances | 166 573.00 | | 166 573.00 | 166 573.00 |
CF Disponibilités | 178 918.00 | | 178 918.00 | 178 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 709.00 | | 323 709.00 | 323 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 790.00 | | 969 790.00 | 969 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 027.00 | 3 600 478.00 | 6 248 548.00 | 9 849 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 003 812.00 | | | 1 003 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 591.00 | | | 1 393 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 809.00 | | | 2 709 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 437.00 | | | 933 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 967.00 | | | 124 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 548.00 | | | 353 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 028.00 | | | 709 028.00 |
EA Autres dettes | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 685.00 | | | 4 851 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 548.00 | | | 6 248 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 202.00 | | | 2 446 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 806 048.00 | | | 5 806 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 879 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 869 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 798 167.00 | | | 5 798 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410 008.00 | 289 611.00 | 99 139.00 | 3 410 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 787.00 | 1 532.00 | | 7 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402 221.00 | 288 079.00 | 99 139.00 | 3 402 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 908.00 | | 1 636.00 | 4 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 968.00 | 124 968.00 | | 124 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 029.00 | 709 029.00 | | 709 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 331.00 | 954 331.00 | | 954 331.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 708 618.00 | 303 136.00 | 1 735 932.00 | 2 708 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 083 106.00 | | | 2 083 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 225.00 | | | 191 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 709.00 | | | 323 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 872.00 | 790 872.00 | | 790 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 685.00 | 2 446 203.00 | 1 735 932.00 | 4 851 685.00 |