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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 131.00 | 13 131.00 | 3 999.00 | 17 131.00 |
AN Terrains | 495 957.00 | 150 594.00 | 345 363.00 | 495 957.00 |
AP Constructions | 2 070 570.00 | 1 300 162.00 | 770 407.00 | 2 070 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 244 417.00 | 4 765 769.00 | 3 478 648.00 | 8 244 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 481.00 | 86 264.00 | 49 216.00 | 135 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AX Avances et acomptes | 1 175 816.00 | | 1 175 816.00 | 1 175 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 163 474.00 | 6 315 922.00 | 5 847 552.00 | 12 163 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 408.00 | | 272 408.00 | 272 408.00 |
BZ Autres créances | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CF Disponibilités | 66 231.00 | | 66 231.00 | 66 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594 108.00 | | 594 108.00 | 594 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 484.00 | | 941 484.00 | 941 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 104 958.00 | 6 315 922.00 | 6 789 036.00 | 13 104 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 040.00 | | | 1 305 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 654 714.00 | | | 1 654 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 732.00 | | | 272 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 421.00 | | | 3 368 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 229.00 | | | 2 512 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 407.00 | | | 348 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 613.00 | | | 485 613.00 |
EA Autres dettes | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 614.00 | | | 3 420 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 036.00 | | | 6 789 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 694.00 | | | 1 487 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 123 565.00 | | 4 123 565.00 | 4 123 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 565.00 | | 4 123 565.00 | 4 123 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 404.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 562.00 | | | 77 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 446.00 | | | 4 248 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 011.00 | | | 4 143 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 768 729.00 | 1 394 745.00 | | 10 768 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 744 598.00 | 1 394 745.00 | | 10 744 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598 517.00 | 717 405.00 | | 5 598 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 581.00 | 1 550.00 | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 586 936.00 | 715 855.00 | | 5 586 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 408.00 | 348 408.00 | | 348 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 614.00 | 485 614.00 | | 485 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 408.00 | 272 408.00 | | 272 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 980.00 | 578 060.00 | 1 932 920.00 | 2 510 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 108.00 | 594 108.00 | | 594 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 253.00 | 875 253.00 | 7 000.00 | 882 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 615.00 | 1 487 695.00 | 1 932 920.00 | 3 420 615.00 |