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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 131.00 | 16 231.00 | 899.00 | 17 131.00 |
AN Terrains | 685 957.00 | 200 742.00 | 485 215.00 | 685 957.00 |
AP Constructions | 2 154 143.00 | 1 412 150.00 | 741 992.00 | 2 154 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 070 781.00 | 6 234 269.00 | 3 836 511.00 | 10 070 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 001.00 | 108 353.00 | 43 648.00 | 152 001.00 |
AX Avances et acomptes | 2 752 678.00 | | 2 752 678.00 | 2 752 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 839 694.00 | 7 971 747.00 | 7 867 946.00 | 15 839 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 601.00 | | 541 601.00 | 541 601.00 |
BZ Autres créances | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
CF Disponibilités | 530 954.00 | | 530 954.00 | 530 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 369.00 | | 636 369.00 | 636 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 686.00 | | 1 755 686.00 | 1 755 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 595 381.00 | 7 971 747.00 | 9 623 633.00 | 17 595 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 040.00 | | | 1 305 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
DG Autres réserves | 2 166 088.00 | | | 2 166 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 258.00 | | | 132 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363 522.00 | | | 363 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 325.00 | | | 4 024 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441 931.00 | | | 4 441 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 153.00 | | | 367 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 887.00 | | | 538 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 680.00 | | | 147 680.00 |
EA Autres dettes | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 433.00 | | | 5 541 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 623 633.00 | | | 9 623 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 446.00 | | | 1 820 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 755 291.00 | | 5 755 291.00 | 5 755 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 755 291.00 | | 5 755 291.00 | 5 755 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 875.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 891 240.00 | | | 5 891 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 982.00 | | | 5 758 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 258.00 | | | 132 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 138 676.00 | 833 072.00 | | 7 138 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 681.00 | 1 550.00 | | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123 995.00 | 831 522.00 | | 7 123 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 550.00 | 57 875.00 | 34 550.00 | 34 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 550.00 | 57 875.00 | 34 550.00 | 34 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 875.00 | 34 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 154.00 | 367 154.00 | | 367 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 887.00 | 538 887.00 | | 538 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 680.00 | 147 680.00 | | 147 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 602.00 | 541 602.00 | | 541 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 440 834.00 | 719 848.00 | 2 964 584.00 | 4 440 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 039 068.00 | | | 3 039 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 232.00 | | | 652 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 369.00 | 636 369.00 | | 636 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 732.00 | 1 224 732.00 | 7 000.00 | 1 231 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 433.00 | 1 820 447.00 | 2 964 584.00 | 5 541 433.00 |