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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AN Terrains | 495 957.00 | 85 273.00 | 410 684.00 | 495 957.00 |
AP Constructions | 1 934 852.00 | 1 073 488.00 | 861 364.00 | 1 934 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 521 737.00 | 2 962 092.00 | 4 559 644.00 | 7 521 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 620.00 | 50 477.00 | 58 143.00 | 108 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 070 549.00 | 4 180 712.00 | 5 889 837.00 | 10 070 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 104.00 | | 642 104.00 | 642 104.00 |
BZ Autres créances | 176 716.00 | | 176 716.00 | 176 716.00 |
CF Disponibilités | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 593.00 | | 465 593.00 | 465 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 547.00 | | 1 368 547.00 | 1 368 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 439 097.00 | 4 180 712.00 | 7 258 384.00 | 11 439 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 042 834.00 | | | 1 042 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 853.00 | | | 128 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 414 541.00 | | | 414 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 729.00 | | | 1 921 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568 909.00 | | | 3 568 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 597.00 | | | 503 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 271.00 | | | 636 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 439.00 | | | 520 439.00 |
EA Autres dettes | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 335 019.00 | | | 5 335 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 384.00 | | | 7 258 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 146.00 | | | 2 359 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 070 724.00 | | 4 070 724.00 | 4 070 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 724.00 | | 4 070 724.00 | 4 070 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 233.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 604.00 | | | 4 158 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 750.00 | | | 4 029 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 853.00 | | | 128 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 879 237.00 | | | 8 879 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 070 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 061 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 869 856.00 | | | 8 869 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600 479.00 | 580 234.00 | | 3 600 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 319.00 | 63.00 | | 9 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 160.00 | 580 171.00 | | 3 591 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 272.00 | | 1 636.00 | 3 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 272.00 | | 1 636.00 | 3 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 272.00 | 636 272.00 | | 636 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 082.00 | 533 082.00 | | 533 082.00 |
UX Autres créances clients | 642 104.00 | | | 642 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 568 211.00 | 668 654.00 | 2 291 414.00 | 3 568 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 251 445.00 | | | 1 251 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 960.00 | | | 391 960.00 |
VP Divers | 176 716.00 | | | 176 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 440.00 | 520 440.00 | | 520 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 593.00 | | | 465 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 413.00 | 1 284 413.00 | | 1 284 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 703.00 | 2 359 146.00 | 2 291 414.00 | 5 258 703.00 |