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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 131.00 | 11 581.00 | 5 549.00 | 17 131.00 |
AN Terrains | 495 957.00 | 129 506.00 | 366 451.00 | 495 957.00 |
AP Constructions | 2 055 375.00 | 1 229 885.00 | 825 490.00 | 2 055 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 071 097.00 | 4 152 281.00 | 3 918 816.00 | 8 071 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 790.00 | 75 263.00 | 40 527.00 | 115 790.00 |
AX Avances et acomptes | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 768 729.00 | 5 598 517.00 | 5 170 211.00 | 10 768 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 427.00 | | 199 427.00 | 199 427.00 |
BZ Autres créances | 140 914.00 | | 140 914.00 | 140 914.00 |
CF Disponibilités | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 942.00 | | 452 942.00 | 452 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 558.00 | | 869 558.00 | 869 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 638 287.00 | 5 598 517.00 | 6 039 769.00 | 11 638 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 342 295.00 | | | 1 342 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 419.00 | | | 312 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 548.00 | | | 318 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 763.00 | | | 2 308 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 422.00 | | | 2 347 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 014.00 | | | 512 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 415.00 | | | 298 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 643.00 | | | 490 643.00 |
EA Autres dettes | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 006.00 | | | 3 731 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 769.00 | | | 6 039 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 500.00 | | | 1 484 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 017 333.00 | | 5 017 333.00 | 5 017 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 333.00 | | 5 017 333.00 | 5 017 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 647.00 | | | 5 122 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 228.00 | | | 4 810 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 419.00 | | | 312 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 850 915.00 | 747 602.00 | | 4 850 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 031.00 | 1 550.00 | | 10 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840 884.00 | 746 052.00 | | 4 840 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 416.00 | 298 416.00 | | 298 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 644.00 | 490 644.00 | | 490 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 161.00 | 56 520.00 | 492 641.00 | 549 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 427.00 | 199 427.00 | | 199 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 346 786.00 | 638 284.00 | 1 708 502.00 | 2 346 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 914.00 | 140 914.00 | | 140 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 942.00 | 452 942.00 | | 452 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 283.00 | 793 283.00 | 7 000.00 | 800 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 643.00 | 1 484 500.00 | 2 201 143.00 | 3 685 643.00 |