| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 988.00 | 101 145.00 | 97 844.00 | 198 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 120.00 | 5 104.00 | 16.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 108.00 | 106 249.00 | 337 859.00 | 444 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BT Marchandises | 67 304.00 | | 67 304.00 | 67 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 323.00 | 106 249.00 | 485 074.00 | 591 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 189 182.00 | 1 226 740.00 | | 1 189 182.00 |
230 Autres produits | 3 882.00 | 2 630.00 | | 3 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 195 431.00 | 1 231 229.00 | | 1 195 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 799 031.00 | 813 541.00 | | 799 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 214.00 | 3 523.00 | | -7 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 556.00 | 5 384.00 | | 6 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -579.00 | -804.00 | | -579.00 |
242 Autres charges externes. | 125 797.00 | 115 432.00 | | 125 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | 4 808.00 | | 5 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 244.00 | 195 811.00 | | 212 244.00 |
252 Charges sociales | 23 795.00 | 17 054.00 | | 23 795.00 |
262 Autres charges | 19 510.00 | 19 561.00 | | 19 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -981.00 | 32 774.00 | | -981.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 863.00 | 15 524.00 | | 20 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 119.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 5 558.00 | | 1 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 474.00 | 38 545.00 | | 16 474.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 194 871.00 | 156 326.00 | | 194 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 474.00 | 38 545.00 | | 16 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
DL TOTAL (I) | 283 019.00 | 211 640.00 | | 283 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 495.00 | 64 611.00 | | 71 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 056.00 | 149 130.00 | | 202 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 074.00 | 360 770.00 | | 485 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 627.00 | 12 071.00 | 154 449.00 | 248 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 056.00 | 169 248.00 | 32 808.00 | 202 056.00 |