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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 618.00 | 171 061.00 | 30 557.00 | 201 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 696.00 | 3 639.00 | 2 058.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 316.00 | 174 700.00 | 272 615.00 | 447 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BT Marchandises | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BZ Autres créances | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CF Disponibilités | 162 005.00 | | 162 005.00 | 162 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 422.00 | | 261 422.00 | 261 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 737.00 | 174 700.00 | 534 037.00 | 708 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 123 446.00 | 127 556.00 | | 123 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 360.00 | 25 890.00 | | 54 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 619.00 | 29 191.00 | | 20 619.00 |
DL TOTAL (I) | 319 950.00 | 304 161.00 | | 319 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 863.00 | 74 059.00 | | 69 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 305.00 | 63 622.00 | | 80 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 919.00 | 40 711.00 | | 63 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 087.00 | 189 460.00 | | 214 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 037.00 | 493 620.00 | | 534 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 916.00 | 17 684.00 | 2 900.00 | 159 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 916.00 | 17 684.00 | 2 900.00 | 159 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 919.00 | 63 919.00 | | 63 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 087.00 | 214 087.00 | | 214 087.00 |