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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 504.00 | 119 141.00 | 82 364.00 | 201 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 299.00 | 5 259.00 | 1 040.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 803.00 | 124 400.00 | 323 404.00 | 447 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BT Marchandises | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BZ Autres créances | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CF Disponibilités | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 726.00 | | 195 726.00 | 195 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 529.00 | 124 400.00 | 519 129.00 | 643 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 211 345.00 | 194 871.00 | | 211 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 129.00 | 16 474.00 | | 40 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 333.00 | 54 905.00 | | 46 333.00 |
DL TOTAL (I) | 314 576.00 | 283 019.00 | | 314 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 825.00 | 43 406.00 | | 32 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 084.00 | 44 224.00 | | 51 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 093.00 | 71 495.00 | | 79 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 551.00 | 42 931.00 | | 41 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 553.00 | 202 056.00 | | 204 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 129.00 | 485 074.00 | | 519 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 249.00 | 19 435.00 | 1 284.00 | 106 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 249.00 | 19 435.00 | 1 284.00 | 106 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 825.00 | 10 792.00 | 22 032.00 | 32 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 553.00 | 182 520.00 | 22 032.00 | 204 553.00 |