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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 618.00 | 154 068.00 | 47 550.00 | 201 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 299.00 | 5 848.00 | 450.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 917.00 | 159 917.00 | 288 000.00 | 447 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BT Marchandises | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BZ Autres créances | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CF Disponibilités | 108 164.00 | | 108 164.00 | 108 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 620.00 | | 205 620.00 | 205 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 537.00 | 159 917.00 | 493 620.00 | 653 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 15 245.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 127 556.00 | 221 474.00 | | 127 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 890.00 | 40 837.00 | | 25 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 191.00 | 37 762.00 | | 29 191.00 |
DL TOTAL (I) | 304 161.00 | 316 842.00 | | 304 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 067.00 | 22 046.00 | | 11 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 059.00 | 74 991.00 | | 74 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 622.00 | 66 617.00 | | 63 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 711.00 | 41 726.00 | | 40 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 460.00 | 205 381.00 | | 189 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 620.00 | 522 224.00 | | 493 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 991.00 | 18 047.00 | 1 121.00 | 142 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 991.00 | 18 047.00 | 1 121.00 | 142 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 459.00 | 189 459.00 | | 189 459.00 |