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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 739.00 | 137 437.00 | 65 302.00 | 202 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 299.00 | 5 554.00 | 745.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 038.00 | 142 991.00 | 306 047.00 | 449 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BT Marchandises | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BZ Autres créances | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CF Disponibilités | 100 567.00 | | 100 567.00 | 100 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 177.00 | | 216 177.00 | 216 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 215.00 | 142 991.00 | 522 224.00 | 665 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 221 474.00 | 211 345.00 | | 221 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 837.00 | 40 129.00 | | 40 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 762.00 | 46 333.00 | | 37 762.00 |
DL TOTAL (I) | 316 842.00 | 314 576.00 | | 316 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 046.00 | 32 825.00 | | 22 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 991.00 | 51 084.00 | | 74 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 617.00 | 79 093.00 | | 66 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 726.00 | 41 551.00 | | 41 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 381.00 | 204 553.00 | | 205 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 224.00 | 519 129.00 | | 522 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 400.00 | 18 591.00 | | 124 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 400.00 | 18 592.00 | | 124 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 046.00 | 10 990.00 | 11 056.00 | 22 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 381.00 | 194 325.00 | 11 056.00 | 205 381.00 |