| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 971.00 | 57 380.00 | 8 591.00 | 65 971.00 |
AP Constructions | 37 785.00 | 9 054.00 | 28 731.00 | 37 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 599.00 | 89 608.00 | 54 991.00 | 144 599.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 076.00 | 156 042.00 | 126 034.00 | 282 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 136.00 | 171 461.00 | 949 675.00 | 1 121 136.00 |
BZ Autres créances | 106 795.00 | | 106 795.00 | 106 795.00 |
CF Disponibilités | 413 557.00 | | 413 557.00 | 413 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 361.00 | 171 461.00 | 1 540 901.00 | 1 712 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 437.00 | 327 503.00 | 1 666 934.00 | 1 994 437.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 545 399.00 | 303 729.00 | | 545 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 250.00 | 241 670.00 | | 300 250.00 |
DL TOTAL (I) | 887 449.00 | 587 199.00 | | 887 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 898.00 | 126 298.00 | | 120 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 709.00 | 499 418.00 | | 410 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 313.00 | 221 718.00 | | 222 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 472.00 | 97 929.00 | | 23 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 485.00 | 947 270.00 | | 779 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 934.00 | 1 534 469.00 | | 1 666 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 243.00 | 4 088 587.00 | 4 303 830.00 | 215 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 243.00 | 4 088 587.00 | 4 303 830.00 | 215 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 859 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 767.00 | 24 836.00 | | 12 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 767.00 | 24 836.00 | | 12 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 125 482.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 125 482.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 190.00 | -100 646.00 | | 11 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 598.00 | 47 089.00 | | 124 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 772.00 | 4 179 139.00 | | 4 344 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 522.00 | 3 937 469.00 | | 4 044 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 250.00 | 241 670.00 | | 300 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 326.00 | 3 296.00 | | 3 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 946.00 | | 16 131.00 | 265 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 681.00 | | 16 453.00 | 166 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 294.00 | | -323.00 | 33 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 123.00 | 17 920.00 | | 138 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 438.00 | 942.00 | | 56 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 685.00 | 16 978.00 | | 81 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 461.00 | 26 000.00 | | 145 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 461.00 | 26 000.00 | | 145 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 461.00 | 26 000.00 | | 145 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 709.00 | 410 709.00 | | 410 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 927.00 | 79 927.00 | | 79 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
UX Autres créances clients | 949 675.00 | | | 949 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 461.00 | | | 171 461.00 |
VB T. V. A. | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
VC Groupe et associés | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
VP Divers | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 466.00 | 1 298 805.00 | 30 661.00 | 1 329 466.00 |
VW T.V.A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 485.00 | 779 485.00 | | 779 485.00 |