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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 971.00 | 57 380.00 | 8 591.00 | 65 971.00 |
AP Constructions | 38 777.00 | 20 442.00 | 18 334.00 | 38 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 154.00 | 175 274.00 | 86 880.00 | 262 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 110.00 | 253 096.00 | 151 014.00 | 404 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 015.00 | 187 663.00 | 1 558 352.00 | 1 746 015.00 |
BZ Autres créances | 1 443 587.00 | | 1 443 587.00 | 1 443 587.00 |
CF Disponibilités | 794 026.00 | | 794 026.00 | 794 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 002.00 | 187 663.00 | 3 882 340.00 | 4 070 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 016.00 | 440 759.00 | 4 034 256.00 | 4 475 016.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 355 249.00 | 1 046 541.00 | | 1 355 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 220.00 | 308 708.00 | | 276 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 269.00 | 1 397 049.00 | | 1 673 269.00 |
DP Provisions pour risques | 903.00 | 199.00 | | 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 903.00 | 199.00 | | 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746.00 | 908.00 | | 1 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 397.00 | 98 061.00 | | 95 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 579.00 | 1 217 059.00 | | 1 780 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 489.00 | 279 568.00 | | 319 489.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | 5 925.00 | | 5 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 781.00 | 323 667.00 | | 154 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 074.00 | 2 050 348.00 | | 2 357 074.00 |
ED (V) | 3 011.00 | 4 376.00 | | 3 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 256.00 | 3 451 972.00 | | 4 034 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 074.00 | 1 925 188.00 | | 2 357 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 136 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 136 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -34.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 309 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 702 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 545.00 | 4 677.00 | | 10 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550.00 | 4 677.00 | | 10 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -4 677.00 | | -183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 731.00 | 93 166.00 | | 94 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 706.00 | 108 083.00 | | 100 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 055.00 | 4 942 198.00 | | 7 186 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909 835.00 | 4 633 490.00 | | 6 909 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 220.00 | 308 708.00 | | 276 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 969.00 | 3 225.00 | | 2 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 629.00 | 5 837.00 | | 4 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 355.00 | | 64 756.00 | 339 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 412.00 | | 60 519.00 | 240 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 971.00 | | 4 237.00 | 32 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 640.00 | 52 456.00 | | 200 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 260.00 | 52 456.00 | | 143 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 579.00 | 1 780 579.00 | | 1 780 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 489.00 | 319 489.00 | | 319 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 781.00 | 154 781.00 | | 154 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 015.00 | 1 746 015.00 | | 1 746 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 587.00 | 1 443 587.00 | | 1 443 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 875.00 | 3 275 976.00 | 34 898.00 | 3 310 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 074.00 | 2 357 074.00 | | 2 357 074.00 |