| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 971.00 | 57 380.00 | 8 591.00 | 65 971.00 |
AP Constructions | 37 785.00 | 12 834.00 | 24 951.00 | 37 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 316.00 | 104 057.00 | 49 258.00 | 153 316.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 043.00 | 174 271.00 | 115 771.00 | 290 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 373.00 | 172 361.00 | 927 012.00 | 1 099 373.00 |
BZ Autres créances | 668 783.00 | | 668 783.00 | 668 783.00 |
CF Disponibilités | 1 036 483.00 | | 1 036 483.00 | 1 036 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 342.00 | 172 361.00 | 2 705 982.00 | 2 878 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 671.00 | 346 632.00 | 2 824 039.00 | 3 170 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 845 649.00 | 545 399.00 | | 845 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 892.00 | 300 250.00 | | 200 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 341.00 | 887 449.00 | | 1 088 341.00 |
DP Provisions pour risques | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 2 094.00 | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 231.00 | 120 898.00 | | 104 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 474.00 | 410 709.00 | | 1 167 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 706.00 | 222 313.00 | | 214 706.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 178.00 | 23 472.00 | | 245 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 350.00 | 779 485.00 | | 1 733 350.00 |
ED (V) | 62.00 | | | 62.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 039.00 | 1 666 934.00 | | 2 824 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 350.00 | 779 485.00 | | 1 733 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 798.00 | 4 170 344.00 | 4 390 142.00 | 219 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 798.00 | 4 170 344.00 | 4 390 142.00 | 219 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 679.00 | 12 767.00 | | 4 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 679.00 | 12 767.00 | | 4 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516.00 | 1 577.00 | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516.00 | 1 577.00 | | 4 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | 11 190.00 | | 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 334.00 | 124 598.00 | | 70 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 065.00 | 4 344 772.00 | | 4 404 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 173.00 | 4 044 522.00 | | 4 203 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 892.00 | 300 250.00 | | 200 892.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 466.00 | 3 326.00 | | 3 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 076.00 | | 9 792.00 | 282 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 32 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 290 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705.00 | 191 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 134.00 | | 9 672.00 | 183 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 971.00 | | 120.00 | 32 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 042.00 | 18 229.00 | | 156 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 662.00 | 18 229.00 | | 98 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | 171 461.00 | 900.00 | | 171 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 461.00 | 900.00 | | 171 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 461.00 | 3 186.00 | | 171 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 474.00 | 1 167 474.00 | | 1 167 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 064.00 | 123 064.00 | | 123 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 178.00 | 245 178.00 | | 245 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
UX Autres créances clients | 927 012.00 | | | 927 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 361.00 | | | 172 361.00 |
VB T. V. A. | 167 788.00 | | | 167 788.00 |
VC Groupe et associés | 356 603.00 | | | 356 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 104 231.00 | 104 231.00 | | 104 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
VP Divers | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 271.00 | 1 833 610.00 | 30 661.00 | 1 864 271.00 |
VW T.V.A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 350.00 | 1 733 350.00 | | 1 733 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |