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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 971.00 | 57 380.00 | 8 591.00 | 65 971.00 |
AP Constructions | 194 181.00 | 29 225.00 | 164 956.00 | 194 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 489.00 | 230 824.00 | 49 664.00 | 280 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 878.00 | 317 429.00 | 259 448.00 | 576 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 335.00 | 222 463.00 | 1 400 873.00 | 1 623 335.00 |
BZ Autres créances | 1 348 425.00 | | 1 348 425.00 | 1 348 425.00 |
CF Disponibilités | 1 935 405.00 | | 1 935 405.00 | 1 935 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 044.00 | | 81 044.00 | 81 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 210.00 | 222 463.00 | 4 765 747.00 | 4 988 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 087.00 | 539 892.00 | 5 025 195.00 | 5 565 087.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 328.00 | 1 631 469.00 | | 1 592 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 958.00 | -39 141.00 | | 701 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 086.00 | 1 634 128.00 | | 2 336 086.00 |
DP Provisions pour risques | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 903.00 | 66 285.00 | | 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 170.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 648.00 | 808 659.00 | | 716 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 160.00 | 483 568.00 | | 873 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 697.00 | 245 753.00 | | 395 697.00 |
EA Autres dettes | 15 368.00 | 37 555.00 | | 15 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 339.00 | 54 424.00 | | 686 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 207.00 | 1 632 122.00 | | 2 688 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 195.00 | 3 332 534.00 | | 5 025 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 709.00 | 3 191 632.00 | 3 771 341.00 | 579 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 709.00 | 3 191 632.00 | 3 771 341.00 | 579 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 20 036.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 575.00 | | | 862 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 075.00 | 20 036.00 | | 867 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 325.00 | 57 038.00 | | 16 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 325.00 | 57 038.00 | | 16 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850 750.00 | -37 001.00 | | 850 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 712.00 | 3 389 614.00 | | 4 838 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 754.00 | 3 428 755.00 | | 4 136 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 958.00 | -39 141.00 | | 701 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 449.00 | | 167 442.00 | 408 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -987.00 | | 36 237.00 | -987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -987.00 | | 576 878.00 | -987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 228.00 | | 167 442.00 | 307 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 399.00 | 30 030.00 | | 287 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 019.00 | 30 030.00 | | 230 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 285.00 | | 65 382.00 | 66 285.00 |
6T Sur comptes clients | 222 463.00 | | | 222 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 463.00 | | | 222 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 747.00 | | 65 382.00 | 288 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 160.00 | 873 160.00 | | 873 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 858.00 | 221 858.00 | | 221 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 339.00 | 686 339.00 | | 686 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 074.00 | 1 426 074.00 | | 1 426 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 262.00 | | 197 262.00 | 197 262.00 |
VB T. V. A. | 228 095.00 | 228 095.00 | | 228 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 777.00 | 1 059 777.00 | | 1 059 777.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 732.00 | 2 855 543.00 | 231 189.00 | 3 086 732.00 |
VW T.V.A. | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 559.00 | 1 971 559.00 | | 1 971 559.00 |