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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 971.00 | 57 380.00 | 8 591.00 | 65 971.00 |
AP Constructions | 38 777.00 | 24 320.00 | 14 457.00 | 38 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 451.00 | 205 700.00 | 62 752.00 | 268 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 449.00 | 287 399.00 | 121 049.00 | 408 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 725.00 | 222 463.00 | 432 263.00 | 654 725.00 |
BZ Autres créances | 791 026.00 | | 791 026.00 | 791 026.00 |
CF Disponibilités | 1 914 026.00 | | 1 914 026.00 | 1 914 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 134.00 | 222 463.00 | 3 210 671.00 | 3 433 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 396.00 | 509 862.00 | 3 332 534.00 | 3 842 396.00 |
CU Autres participations | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 631 469.00 | 1 355 249.00 | | 1 631 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 141.00 | 276 220.00 | | -39 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 128.00 | 1 673 269.00 | | 1 634 128.00 |
DP Provisions pour risques | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 285.00 | 903.00 | | 66 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 659.00 | 1 746.00 | | 808 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 95 397.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 568.00 | 1 806 992.00 | | 483 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 753.00 | 319 679.00 | | 245 753.00 |
EA Autres dettes | 37 555.00 | 11 308.00 | | 37 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 424.00 | 154 781.00 | | 54 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 122.00 | 2 389 903.00 | | 1 632 122.00 |
ED (V) | | 3 011.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 534.00 | 4 067 086.00 | | 3 332 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 197.00 | 2 902 727.00 | 3 148 924.00 | 246 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 197.00 | 2 902 727.00 | 3 148 924.00 | 246 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 382.00 | |
GE Autres charges | | | 57 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -34.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 475.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 036.00 | 9 848.00 | | 20 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 036.00 | 10 367.00 | | 20 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 038.00 | 10 545.00 | | 57 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 038.00 | 10 550.00 | | 57 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 001.00 | -183.00 | | -37 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 94 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 614.00 | 7 186 055.00 | | 3 389 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 755.00 | 6 909 835.00 | | 3 428 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 141.00 | 276 220.00 | | -39 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 110.00 | | 6 297.00 | 404 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 880.00 | 3 838.00 | 35 250.00 | -1 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 880.00 | 3 838.00 | 408 449.00 | -1 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 931.00 | | 6 297.00 | 300 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 096.00 | 34 303.00 | | 253 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 380.00 | | | 57 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 716.00 | 34 303.00 | | 195 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903.00 | 65 382.00 | | 903.00 |
6T Sur comptes clients | 187 663.00 | 34 800.00 | | 187 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 663.00 | 34 800.00 | | 187 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 566.00 | 100 182.00 | | 188 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 568.00 | 483 568.00 | | 483 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 115.00 | 138 115.00 | | 138 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 635.00 | 80 635.00 | | 80 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
UX Autres créances clients | 430 663.00 | 430 663.00 | | 430 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 062.00 | 224 062.00 | | 224 062.00 |
VB T. V. A. | 215 925.00 | 215 925.00 | | 215 925.00 |
VC Groupe et associés | 355 454.00 | 355 454.00 | | 355 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VP Divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 047.00 | 1 519 108.00 | 32 940.00 | 1 552 047.00 |
VW T.V.A. | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 977.00 | 824 977.00 | | 824 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 398.00 | 28 134.00 | | 33 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 512.00 | 133 869.00 | | 81 512.00 |
ST Autres comptes | 169 298.00 | 247 525.00 | | 169 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 897.00 | 197 116.00 | | 122 897.00 |
YT Sous‐traitance | 1 594 153.00 | 4 731 151.00 | | 1 594 153.00 |
YW Taxe professionnelle | | 21 149.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 398.00 | 49 283.00 | | 33 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 745.00 | | | 300 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 967 860.00 | 5 309 661.00 | | 1 967 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |