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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 550.00 | 20 207.00 | 343.00 | 20 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 634.00 | 21 841.00 | 915 793.00 | 937 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BP En cours de production de services | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 600.00 | 45 181.00 | 128 418.00 | 173 600.00 |
BZ Autres créances | 420 669.00 | | 420 669.00 | 420 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 875.00 | | 200 875.00 | 200 875.00 |
CF Disponibilités | 1 114 466.00 | | 1 114 466.00 | 1 114 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 852.00 | 45 181.00 | 1 926 671.00 | 1 971 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 486.00 | 67 022.00 | 2 842 464.00 | 2 909 486.00 |
CU Autres participations | 914 385.00 | | 914 385.00 | 914 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 677.00 | | | 391 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
DL TOTAL (I) | 498 105.00 | | | 498 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 678.00 | | | 392 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 320.00 | | | 762 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 356.00 | | | 151 356.00 |
EA Autres dettes | 1 037 799.00 | | | 1 037 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 359.00 | | | 2 344 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 464.00 | | | 2 842 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 859.00 | | | 1 973 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 863.00 | 330 623.00 | 1 093 486.00 | 762 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 863.00 | 330 623.00 | 1 093 486.00 | 762 863.00 |
FM Production stockée | | | 19 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 657.00 | | | -30 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 711.00 | | | 1 125 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 083.00 | | | 1 028 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 634.00 | | | 937 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 450.00 | | | 915 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 348.00 | 493.00 | | 21 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 348.00 | 493.00 | | 21 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 000.00 | 9 500.00 | 285 000.00 | 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 320.00 | 762 320.00 | | 762 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 135.00 | 66 135.00 | | 66 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 799.00 | 1 037 799.00 | | 1 037 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 152 960.00 | | | 152 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 822.00 | | | 231 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 135.00 | 545 041.00 | 55 094.00 | 600 135.00 |
VW T.V.A. | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 359.00 | 1 973 859.00 | 285 000.00 | 2 344 359.00 |