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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 082.00 | 3 266.00 | 816.00 | 4 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 968.00 | 17 916.00 | 901 052.00 | 918 968.00 |
BP En cours de production de services | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 269.00 | 36 096.00 | 275 173.00 | 311 269.00 |
BZ Autres créances | 115 289.00 | | 115 289.00 | 115 289.00 |
CF Disponibilités | 1 731 649.00 | | 1 731 649.00 | 1 731 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 989.00 | 36 096.00 | 2 160 893.00 | 2 196 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 956.00 | 54 012.00 | 3 061 945.00 | 3 115 956.00 |
CU Autres participations | 899 185.00 | | 899 185.00 | 899 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 613.00 | | | 631 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
DL TOTAL (I) | 695 408.00 | | | 695 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 210.00 | | | 377 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 868.00 | | | 112 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 908.00 | | | 222 908.00 |
EA Autres dettes | 1 642 442.00 | | | 1 642 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 537.00 | | | 2 366 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 945.00 | | | 3 061 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 729.00 | | | 2 111 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 290.00 | 12 421.00 | 328 711.00 | 316 290.00 |
FG Production vendue services | 124 640.00 | 16 997.00 | 141 637.00 | 124 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 930.00 | 29 418.00 | 470 348.00 | 440 930.00 |
FM Production stockée | | | 8 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 488.00 | | | 623 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 494.00 | | | 568 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 312.00 | | 655.00 | 918 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 077.00 | | 655.00 | 18 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 235.00 | | | 900 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 249.00 | 667.00 | | 17 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 249.00 | 667.00 | | 17 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 106 250.00 | 243 750.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 868.00 | 112 868.00 | | 112 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 596.00 | 96 596.00 | | 96 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642 442.00 | 1 642 442.00 | | 1 642 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 311 269.00 | 267 969.00 | 43 299.00 | 311 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VB T. V. A. | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 816.00 | 398 466.00 | 44 349.00 | 442 816.00 |
VW T.V.A. | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 479.00 | 2 111 729.00 | 243 750.00 | 2 355 479.00 |