| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427.00 | 2 599.00 | 828.00 | 3 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 312.00 | 17 249.00 | 901 063.00 | 918 312.00 |
BP En cours de production de services | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 722.00 | 36 428.00 | 389 295.00 | 425 722.00 |
BZ Autres créances | 195 846.00 | | 195 846.00 | 195 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 857.00 | | 201 857.00 | 201 857.00 |
CF Disponibilités | 1 340 525.00 | | 1 340 525.00 | 1 340 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 891.00 | 36 428.00 | 2 171 463.00 | 2 207 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 203.00 | 53 677.00 | 3 072 527.00 | 3 126 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
CU Autres participations | 899 185.00 | | 899 185.00 | 899 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 616 958.00 | | | 616 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
DL TOTAL (I) | 680 413.00 | | | 680 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 195.00 | | | 501 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 121.00 | | | 389 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 207.00 | | | 203 207.00 |
EA Autres dettes | 1 298 506.00 | | | 1 298 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 113.00 | | | 2 392 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 527.00 | | | 3 072 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 113.00 | | | 2 042 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 539.00 | 58 735.00 | 754 274.00 | 695 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 539.00 | 58 735.00 | 754 274.00 | 695 539.00 |
FM Production stockée | | | 12 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 893.00 | | | 796 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 237.00 | | | 742 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 004.00 | | 508.00 | 933 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 900 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 918 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 569.00 | | 508.00 | 17 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 435.00 | | | 915 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 990.00 | 259.00 | 17 249.00 | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 990.00 | 259.00 | 17 249.00 | 16 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 100 000.00 | 350 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 121.00 | 389 121.00 | | 389 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 506.00 | 1 298 506.00 | | 1 298 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 425 722.00 | 382 024.00 | 43 698.00 | 425 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VB T. V. A. | 107 108.00 | 107 108.00 | | 107 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 939.00 | 607 191.00 | 44 748.00 | 651 939.00 |
VW T.V.A. | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 113.00 | 2 042 113.00 | 350 000.00 | 2 392 113.00 |