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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 919.00 | 2 340.00 | 579.00 | 2 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 004.00 | 16 990.00 | 916 014.00 | 933 004.00 |
BP En cours de production de services | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 864.00 | 37 066.00 | 511 798.00 | 548 864.00 |
BZ Autres créances | 192 906.00 | | 192 906.00 | 192 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 625.00 | | 201 625.00 | 201 625.00 |
CF Disponibilités | 1 347 296.00 | | 1 347 296.00 | 1 347 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 304.00 | 37 066.00 | 2 272 238.00 | 2 309 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 308.00 | 54 056.00 | 3 188 252.00 | 3 242 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
CU Autres participations | 914 385.00 | | 914 385.00 | 914 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 544.00 | | | 565 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 414.00 | | | 99 414.00 |
DL TOTAL (I) | 673 758.00 | | | 673 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 400.00 | | | 537 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 209.00 | | | 603 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 100.00 | | | 214 100.00 |
EA Autres dettes | 1 158 861.00 | | | 1 158 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 495.00 | | | 2 514 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 252.00 | | | 3 188 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 245.00 | | | 2 083 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 641.00 | 34 014.00 | 1 233 655.00 | 1 199 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 641.00 | 34 014.00 | 1 233 655.00 | 1 199 641.00 |
FM Production stockée | | | -1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 34 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 572.00 | | | -118 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 326.00 | | | 1 282 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 912.00 | | | 1 182 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 414.00 | | | 99 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 237.00 | | 667.00 | 938 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 933 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 17 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 802.00 | | 667.00 | 22 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 435.00 | | | 915 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 475.00 | 415.00 | 5 900.00 | 22 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 475.00 | 415.00 | 5 900.00 | 22 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 68 750.00 | 431 250.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 209.00 | 603 209.00 | | 603 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 861.00 | 1 158 861.00 | | 1 158 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 548 864.00 | 503 061.00 | 45 803.00 | 548 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 106 542.00 | 106 542.00 | | 106 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 215.00 | 712 362.00 | 46 853.00 | 759 215.00 |
VW T.V.A. | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 495.00 | 2 083 245.00 | 431 250.00 | 2 514 495.00 |