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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | 1 925.00 | 327.00 | 2 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 237.00 | 22 475.00 | 915 763.00 | 938 237.00 |
BP En cours de production de services | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 339.00 | 72 544.00 | 238 795.00 | 311 339.00 |
BZ Autres créances | 197 418.00 | | 197 418.00 | 197 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 162.00 | | 201 162.00 | 201 162.00 |
CF Disponibilités | 1 425 615.00 | | 1 425 615.00 | 1 425 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 833.00 | 72 544.00 | 2 096 290.00 | 2 168 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 071.00 | 95 019.00 | 3 012 052.00 | 3 107 071.00 |
CU Autres participations | 914 385.00 | | 914 385.00 | 914 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 372.00 | | | 492 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
DL TOTAL (I) | 622 344.00 | | | 622 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 398.00 | | | 417 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 613.00 | | | 523 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 296.00 | | | 207 296.00 |
EA Autres dettes | 1 241 161.00 | | | 1 241 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 708.00 | | | 2 389 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 052.00 | | | 3 012 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 208.00 | | | 2 019 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 926.00 | 49 711.00 | 910 637.00 | 860 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 926.00 | 49 711.00 | 910 637.00 | 860 926.00 |
FM Production stockée | | | 3 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 040.00 | | | 1 060 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 867.00 | | | 938 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 172.00 | | | 121 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 944.00 | | 294.00 | 937 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 509.00 | | 294.00 | 22 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 435.00 | | | 915 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 024.00 | 451.00 | 1.00 | 22 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 024.00 | 451.00 | 1.00 | 22 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 000.00 | 9 500.00 | 285 000.00 | 380 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 613.00 | 523 613.00 | | 523 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 509.00 | 72 509.00 | | 72 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 161.00 | 1 241 161.00 | | 1 241 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 311 339.00 | 222 404.00 | 88 935.00 | 311 339.00 |
VB T. V. A. | 130 503.00 | 130 503.00 | | 130 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 012.00 | 449 026.00 | 89 985.00 | 539 012.00 |
VW T.V.A. | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 708.00 | 2 019 208.00 | 285 000.00 | 2 389 708.00 |