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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 15 485.00 | 1 706.00 | 13 779.00 | 15 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 432.00 | 25 661.00 | 3 771.00 | 29 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 539.00 | 6 928.00 | 1 611.00 | 8 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 185.00 | 34 944.00 | 240 240.00 | 275 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BN En cours de production de biens | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 862.00 | 1 150.00 | 307 712.00 | 308 862.00 |
BZ Autres créances | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 901.00 | | 176 901.00 | 176 901.00 |
CF Disponibilités | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 028.00 | 1 150.00 | 599 878.00 | 601 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 213.00 | 36 094.00 | 840 119.00 | 876 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 251.00 | 7 270.00 | | 8 251.00 |
DG Autres réserves | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | -32 220.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 777.00 | 51 836.00 | | -108 777.00 |
DL TOTAL (I) | 636 108.00 | 744 885.00 | | 636 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 543.00 | 42 454.00 | | 15 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 409.00 | 127 545.00 | | 66 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 550.00 | 81 992.00 | | 65 550.00 |
EA Autres dettes | 56 509.00 | 3 162.00 | | 56 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 011.00 | 255 173.00 | | 204 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 119.00 | 1 000 059.00 | | 840 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 011.00 | 255 173.00 | | 204 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 545.00 | | 896 545.00 | 896 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 545.00 | | 896 545.00 | 896 545.00 |
FM Production stockée | | | -4 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 194.00 | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 194.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | -194.00 | | 3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -552.00 | -1 110.00 | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 246.00 | 1 074 027.00 | | 908 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 024.00 | 1 022 192.00 | | 1 017 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 777.00 | 51 836.00 | | -108 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 736.00 | | 4 156.00 | 271 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 275 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 53 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 649.00 | | | 220 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 007.00 | | 4 156.00 | 50 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 834.00 | 3 817.00 | 706.00 | 31 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 185.00 | 3 817.00 | 706.00 | 31 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 307 482.00 | | | 307 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VI Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VP Divers | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 924.00 | 366 844.00 | 1 080.00 | 367 924.00 |
VW T.V.A. | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 011.00 | 204 011.00 | | 204 011.00 |