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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 15 485.00 | 3 772.00 | 11 713.00 | 15 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 245.00 | 24 675.00 | 1 569.00 | 26 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 369.00 | 10 129.00 | 8 240.00 | 18 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 827.00 | 39 225.00 | 242 602.00 | 281 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BN En cours de production de biens | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 020.00 | 4 015.00 | 220 005.00 | 224 020.00 |
BZ Autres créances | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 1 939.00 | 58 061.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 744.00 | 5 954.00 | 358 790.00 | 364 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 571.00 | 45 179.00 | 601 392.00 | 646 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DH Report à nouveau | -270 294.00 | -90 143.00 | | -270 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 833.00 | -180 152.00 | | -98 833.00 |
DL TOTAL (I) | 357 124.00 | 455 957.00 | | 357 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 435.00 | 10 449.00 | | 7 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 209.00 | 151 817.00 | | 146 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 231.00 | 71 532.00 | | 87 231.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 559.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 268.00 | 250 536.00 | | 244 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 392.00 | 706 492.00 | | 601 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 595.00 | 250 536.00 | | 240 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 773.00 | | 7 242.00 | 290 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 188.00 | 281 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 188.00 | 60 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 649.00 | | | 220 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 044.00 | | 7 242.00 | 69 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 210.00 | 5 877.00 | 7 862.00 | 41 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 561.00 | 5 877.00 | 7 862.00 | 40 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 209.00 | 146 209.00 | | 146 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 219 420.00 | 219 420.00 | | 219 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 022.00 | 3 348.00 | 3 673.00 | 7 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VP Divers | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 845.00 | 280 765.00 | 1 080.00 | 281 845.00 |
VW T.V.A. | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 268.00 | 240 595.00 | 3 673.00 | 244 268.00 |