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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 15 485.00 | 5 837.00 | 9 648.00 | 15 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 829.00 | 25 918.00 | 910.00 | 26 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 336.00 | 13 372.00 | 6 964.00 | 20 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 379.00 | 45 776.00 | 238 602.00 | 284 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 759.00 | 2 925.00 | 189 834.00 | 192 759.00 |
BZ Autres créances | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | 7 758.00 | 18 242.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 418.00 | 10 683.00 | 334 734.00 | 345 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 796.00 | 56 459.00 | 573 337.00 | 629 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DH Report à nouveau | -431 189.00 | -369 127.00 | | -431 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 158.00 | -62 061.00 | | -104 158.00 |
DL TOTAL (I) | 190 904.00 | 295 062.00 | | 190 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 3 832.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | 2 835.00 | | 4 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 278.00 | 171 829.00 | | 244 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 676.00 | 60 935.00 | | 107 676.00 |
EA Autres dettes | 26 179.00 | 9 622.00 | | 26 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 433.00 | 256 216.00 | | 382 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 337.00 | 551 278.00 | | 573 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 433.00 | 255 932.00 | | 382 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 982.00 | 3 895.00 | 100.00 | 41 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 333.00 | 3 895.00 | 100.00 | 41 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 278.00 | 244 278.00 | | 244 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 676.00 | 107 676.00 | | 107 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 021.00 | 240 021.00 | | 240 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 101.00 | 240 021.00 | 1 080.00 | 241 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 433.00 | 382 433.00 | | 382 433.00 |