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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 15 485.00 | 2 739.00 | 12 746.00 | 15 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 432.00 | 26 842.00 | 2 590.00 | 29 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 127.00 | 10 980.00 | 13 147.00 | 24 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 773.00 | 41 210.00 | 249 562.00 | 290 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BN En cours de production de biens | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 531.00 | 1 919.00 | 234 612.00 | 236 531.00 |
BZ Autres créances | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 232.00 | | 121 232.00 | 121 232.00 |
CF Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 849.00 | 1 919.00 | 456 930.00 | 458 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 621.00 | 43 129.00 | 706 492.00 | 749 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DG Autres réserves | | 18 600.00 | | |
DH Report à nouveau | -90 143.00 | 34.00 | | -90 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 152.00 | -108 777.00 | | -180 152.00 |
DL TOTAL (I) | 455 957.00 | 636 108.00 | | 455 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 178.00 | 15 543.00 | | 16 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 817.00 | 66 409.00 | | 151 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 532.00 | 65 550.00 | | 71 532.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 56 509.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 536.00 | 204 011.00 | | 250 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 492.00 | 840 119.00 | | 706 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 536.00 | 204 011.00 | | 250 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 185.00 | | 15 588.00 | 275 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 649.00 | | | 220 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 456.00 | | 15 588.00 | 53 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 944.00 | 6 266.00 | | 34 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 295.00 | 6 266.00 | | 34 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 817.00 | 151 817.00 | | 151 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 234 228.00 | | | 234 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VI Groupe et associés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VP Divers | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 312.00 | 309 232.00 | 1 080.00 | 310 312.00 |
VW T.V.A. | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 536.00 | 250 536.00 | | 250 536.00 |