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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AN Terrains | 15 485.00 | 6 869.00 | 8 615.00 | 15 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 384.00 | 26 458.00 | 926.00 | 27 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 567.00 | 14 563.00 | 5 004.00 | 19 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 166.00 | 48 539.00 | 235 626.00 | 284 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 768.00 | | 123 768.00 | 123 768.00 |
BZ Autres créances | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 998.00 | | 232 998.00 | 232 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 164.00 | 48 539.00 | 468 624.00 | 517 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
DH Report à nouveau | -535 346.00 | -431 189.00 | | -535 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 234.00 | -104 158.00 | | -97 234.00 |
DL TOTAL (I) | 93 669.00 | 190 904.00 | | 93 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 564.00 | 4 016.00 | | 61 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 542.00 | 244 278.00 | | 238 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 328.00 | 107 676.00 | | 67 328.00 |
EA Autres dettes | 7 520.00 | 26 179.00 | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 955.00 | 382 433.00 | | 374 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 624.00 | 573 337.00 | | 468 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 382 433.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 776.00 | 3 532.00 | 768.00 | 45 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 127.00 | 3 532.00 | 768.00 | 45 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 543.00 | 238 543.00 | | 238 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 262.00 | 167 182.00 | 1 080.00 | 168 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 955.00 | 374 955.00 | | 374 955.00 |