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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 2 052.00 | -1 366.00 | 686.00 |
AP Constructions | 21 520.00 | 11 234.00 | 10 285.00 | 21 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 797.00 | 97 246.00 | 48 550.00 | 145 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 806.00 | 25 261.00 | 1 544.00 | 26 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 809.00 | 135 795.00 | 59 014.00 | 194 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 610.00 | | 110 610.00 | 110 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 600.00 | 13 800.00 | 2 800.00 | 16 600.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 238 871.00 | | 238 871.00 | 238 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 620.00 | 64 085.00 | 605 534.00 | 669 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 430.00 | 199 881.00 | 664 549.00 | 864 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 41 875.00 | 15 494.00 | | 41 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 731.00 | 41 380.00 | | 56 731.00 |
DL TOTAL (I) | 373 607.00 | 331 875.00 | | 373 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 374.00 | 21 803.00 | | 11 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 997.00 | 65 929.00 | | 83 997.00 |
EA Autres dettes | 15 586.00 | 12 324.00 | | 15 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 942.00 | 226 214.00 | | 290 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 549.00 | 558 090.00 | | 664 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | -1 587.00 | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 414.00 | 5 923.00 | | 13 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 025.00 | 819 820.00 | | 950 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 293.00 | 778 440.00 | | 893 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 731.00 | 41 380.00 | | 56 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 024.00 | | 19 785.00 | 175 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 338.00 | | 19 785.00 | 174 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 856.00 | 11 938.00 | | 123 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 1 366.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 170.00 | 10 572.00 | | 123 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 677.00 | 131 677.00 | | 131 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UX Autres créances clients | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 374.00 | 9 824.00 | 1 549.00 | 11 374.00 |
VI Groupe et associés | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 038.00 | 249 038.00 | | 249 038.00 |
VW T.V.A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 842.00 | 288 292.00 | 1 549.00 | 289 842.00 |